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于是,我按照合同从华龙公司账户给冼叔的装修公司账户汇入462万美元工程尾款。
他们确认收款后,他们将2号楼和通道的钥匙等全部交给了我们,并交给我一张66万元工程款税务。
然后,施工队开始全面撤场了!
随后,我和小达按照贸易公司和风灵组办公职能对2号楼进行功能布局。
我们布局及部门安排如下:
一楼设有会客厅、客户洽谈室、值班经理办公室、业务员办公室等。
二楼是物流部,进口部办公室、出口部办公室、行政办和会议室。
三楼有财务室、通讯室、档案室、总经理室、副总经理。
四楼全部改造成比较舒适的客房,提供给一些熟悉老客户临时居住。
然后,办公和业务等需要编制一个30万美元《办公设备及电器采购清单》,包括各个部门使用办公家具、电话机、打字机、文件柜、保险柜、文具、碎纸机,以及电讯室的大功率商业电台,这是国际贸易必备通讯工具,我们在电讯管理局专门注册电台。
5月29日下午5点,我和小达按照《办公设备及电器采购清单》,完成了各部门的办公用品的布置及安装,我从华龙公司账户给帮我们进行代理采购和安装的采购公司支付30万美元的货款,采购公司给了我30万美元的采购税务。
就这样,华龙公司的整个筹建基本完成了,具备了开业经营的基本条件。
晚上,吃过晚饭后,我在家里办公室对近期账户进行统计和结算。
周子龙账户近期支出情况是:
自助泰山费用2000万美元;
自助工作人员防身费及学费1105万美元;
支付华龙公司资本金2000万美元。
总支出41105万美元。
周子龙账户近期收人情况是:
坤城补偿款600万美元;
两笔利息收入961958万美元;
业务佣金收入355000万美元。
收入合计:36,521958万美元。
结算前账户现金为8800万美元。
因此,当前周子龙账户的现金为:36990908万美元。
我家里保险柜的现金情况是:
结算前有现金8636万美元,近期支出是:
给魏大夫办事处管理费备用金20万美元;
自助吕正品、成科学路费5000美元;
开办公司办证等杂费1500美元。
支出合计,2065万美元,因此,保险柜里还有6571万美元。
华龙公司的账户情况是:原始资本2000万美元,近期支出装修工程款66万美元;办公用品采购及安装款30万美元,因此,账户的现金为1904万美元。
5月30日早上9点,在我家里的办公室,将周子龙账户的36亿美元,通过电话委托业务转成定期存款,账上只保留990908万美元的现金。
这样,周子龙账户的财产情况如下:
11615万美元财政综合债券,年息105,期限从1974年5月20日至1976年5月20日;
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